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固定手數(shù)法資金管理策略是對每個品種根據(jù)所需保證金多少和波動率確定交易手數(shù)。在滿足自己對單筆交易風控的前提下，做到每筆開倉盈虧相當。比如10萬資金，交易焦炭做一手，豆粕則要做20-30手，交易棕櫚豆油做5手左右。這里我并沒有明確固定交易的手數(shù)，一是因為不同時期各個品種波動率不同，在有明顯趨勢行情的時候，波動率大，行情震蕩的時候，波動率要小一些。二是因為不同時期，交易所的保證金比例也是不一樣的，這個也需要考慮進去。比如在焦炭大漲的時候一手焦炭的保證金達到了10萬元，而正常情況下3-5萬元。所以我認為還是需要根據(jù)當下行情來統(tǒng)計波動率和計算保證金比例之后在確定交易的手數(shù)。

另外如果你的賬戶資金量比較少的話，建議還是不要交易大品種（焦炭、生豬、原油等）。因為他們每手所需的保證金比較多，日內(nèi)波動也比較大，交易一手大品種就要同比例開倉小品種要好多手，可能會影響賬戶整體風控的情況。對單筆風險要求比較嚴格的話，最好還是交易一些保證金較少的小品種，在倉位上好做處理。

固定手數(shù)法資金管理策略的優(yōu)點在于無論交易哪個品種都可以做到盈虧相當，不會出現(xiàn)單筆交易暴賺暴虧的情況，避免賬戶資金大幅波動。同時固定了交易的手數(shù)，做到盈虧相當，也可以有效穩(wěn)定自己的交易情緒，避免自己發(fā)生大的錯誤。很多情況下，大幅度虧損的交易都是因為自己情緒失控導致的，幾乎每個人都喜歡在虧損之后去冒險，去開更多的手數(shù)，或者去交易波動很大的品種，這樣更容易導致虧損再次擴大，直到無法彌補才停止。固定手數(shù)法資金管理策略可以有效規(guī)避這樣的情況發(fā)生。

當然固定手數(shù)法資金管理策略也有著自己的缺點。在風險控制方面它做的絕對是很好的，但是在盈利方面就稍遜色一些了。當你交易很順或者持續(xù)的盈利時，不能通過增加交易手數(shù)加快自己盈利的速度。你始終只能開倉固定的手數(shù)，這將限制你盈利的速度。

固定倉位法

固定倉位法資金管理策略是對每筆交易都限定一個固定的倉位比例。比如20%或30%倉位。用固定倉位的資金除以每手的保證金就可以計算出可開倉的手數(shù)。比如10萬資金，固定30%倉位交易，做豆粕，豆粕一手保證金大概是3000，3萬除以3000就是10手。如果做螺紋，螺紋一手保證金大概是5000，3萬除以5000就是6手。

固定倉位法資金管理策略的優(yōu)點是當你處于盈利的狀態(tài)，你的賬戶資金在增長時，它可以增加每筆開倉的手數(shù)，這將加速你盈利速度。當然，前提是建立在你對自己交易方法有信心的基礎(chǔ)上。而當你處于虧損的狀態(tài)，你的賬戶資金在減少，每筆開倉的手數(shù)也將減少，會減緩你賬戶虧損的速度，防止出現(xiàn)連續(xù)的大幅虧損，避免賬戶爆倉。

我比較喜歡固定倉位法資金管理方式，我認為它做到了我們做資金管理的目的，就是當自己交易盈利的時候可以加快自己盈利的速度。我們做期貨交易風險還是比較高的，所以我們應(yīng)該追求更多的利潤。追求更多的就是需要用已經(jīng)賺取的利潤去博取更多的利潤，這樣才能賺的更快。當然，每個人對盈利目標的追求是不一樣的，如果你是保守的交易心態(tài)的話，那這種方式可能不太適合你。

接下來探討下它的缺點，它的缺點就在于當你盈利較多的時候，如果發(fā)生錯誤，虧損速度也會比較快。比如10萬賺到15萬以后，還是30%倉位操作，開倉資金由原來的3萬變?yōu)榱?.5萬，交易的手數(shù)變多了，資金波動必然就大了。如果能判斷正確，自然就賺的快，如果判斷錯誤，同樣虧的也快了。這是它的一個缺點，沒有完美的資金管理策略，享受資金快速增長的同時，必然要接受回撤的風險。

固定倉位法資金管理策略另外一個缺點是，由于各個品種保證金比例不同，不同時期波動率也不同，導致固定倉位法并不能很好的控制回撤的資金。如果你對資金回撤比例特別在意的話，這個方法可能不太適合你。

同樣的資金交易不同的品種，波動率肯定是不一樣的，對于保證金低波動率大的，資金波動的幅度必然大。保證金高波動率低，資金波動幅度就小一些。所以固定倉位法無法很好的控制風險，這一點上比固定虧損資金法要遜色一些了。

滿倉法

滿倉法資金管理策略可以說是固定倉位法的一個升級，固定倉位法是限定一個固定的倉位，20%或者30%。而滿倉法是一直保持100%倉位交易。

它的優(yōu)點顯而易見了，它是增加交易手數(shù)最快的策略，沒有之一，充分利用賬戶所有資金，可以讓利潤成幾何級數(shù)增長。當然，使用這種方法的前提是你要對自己的交易方法足夠自信，要經(jīng)過長時間市場驗證過的，證明它是成熟的，勝率很高的方法。要不然你的資金不會呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長，會呈現(xiàn)出寬幅震蕩的狀態(tài)。

這種資金管理方法適合小資金交易，投入完全可承受虧損的資金，即使虧掉不會對你的心態(tài)和生活有任何的影響，后面還會有更多的小資金補充進來。這時候你的交易目標是以小博大，用較少的資金博取較多的利潤。

這不僅對技術(shù)上有較高的要求，對心態(tài)上也有較高的要求，心態(tài)上要激進，不要給自己的資金設(shè)置上限，同時也要做好資金上大幅波動和可能虧掉幾個小資金的準備。我經(jīng)常和大家講，一個人能在期貨市場取得多大的成就，取決于他對風險的承受能力和有多寬廣的胸懷。能做到大資金不是技術(shù)有多精湛，而是要有一個寬廣的胸懷和一顆強大的內(nèi)心。對于小資金做大， 心態(tài)這一點很重要。

大家可以設(shè)想一下，你的初始資金是10萬，當做到30萬是什么心情？做到50萬是什么心情？50萬又賺到100萬、200萬的時候又是什么心情？別說100萬，可能很多人資金做到50萬的時候，就感覺是一筆非常多的資金了，沒有寬廣的胸懷，你的內(nèi)心也是無法容納更多資金的。你的交易策略也可能因此而改變，你開始變得謹小慎微，擔心出現(xiàn)回撤，那么以后資金增長不是停步不前就是緩慢增長。在交易的初期，一定不要給自己的資金設(shè)定了上限，有了上限，就不可能做到很大，當做到一定程度以后在適當謹慎，品種和策略上也可以相對分散一些。

優(yōu)點明顯，缺點也很突出。一是資金可能大幅波動，甚至爆倉。二是對心態(tài)上也是一種折磨，如果意志力薄弱或者沒有做好準備，這種方法可能也堅持不下去。所以這種資金管理策略適合小資金投入，并不適合太多資金投入，風險太大。另外適合有成熟交易方法的投資者，有勝率高的方法這是前期。

固定虧損資金法

固定虧損資金法資金管理策略是對每筆交易限定一個固定的風險資金。比如10萬資金的賬戶，限定每筆虧損是1萬或者2萬，只要達到自己限定的金額就平掉手里的持倉，不參雜任何自己主觀的判斷。即使在看好這個品種未來的走勢也要嚴格執(zhí)行自己的自己的資金管理規(guī)則。

明確了每筆虧損的金額，為了計算出交易的手數(shù)，可以用固定虧損的金額除以一手可接受虧損的金額，就可以得出這筆交易能開倉的手數(shù)。比如固定虧損金額是1萬，交易豆粕，通過技術(shù)分析設(shè)定20個點做止損，一手虧損就是200元，用1萬除以200元，就可以得出可開倉手數(shù)為50手。如果一手止損的金額是500，那么可開倉的手數(shù)就是20手。

這種資金管理策略的優(yōu)點在于可以過濾掉單筆風險較高的交易。如果你看好一個交易機會，但是這筆交易止損的幅度較大，而你限定的虧損金額達不到這個幅度時，這種資金管理策略就要求放棄這種風險較大的交易，從而避免賬戶資金發(fā)生較大的回撤。

對于一些小資金賬戶絕對是有利的，小資金賬戶就應(yīng)該回避那些波動較大的品種。比如五萬塊的資金限定5000的固定虧損資金，做生豬、焦炭、原油等品種5萬資金都可以開倉一手。由于他們波動又較大，日內(nèi)短時間資金波動幅度就可能遠遠超過5000。當然看對了肯定能多賺，但是判斷錯誤，虧損也較快，做的話只能設(shè)定較小的止損，小止損錯誤的概率就變大了。就不如去交易那些更有把握的小品種，這樣可以更好的控制倉位和虧損的幅度。所以這樣資金管理的優(yōu)勢可以讓自己賬戶回避風險較大的交易會。

固定虧損資金法的另一個優(yōu)勢是當自己交易不順影響到情緒的時候，可以避免賬戶遭受爆倉的風險。因為每筆交易的虧損金額都是固定的，只要達到虧損的資金就做平倉，通過有效的資金管理，可以規(guī)避情緒對交易的影響。不少投資者扛虧損單就是因為虧損過多不認虧，結(jié)果導致了更多的虧損直到爆倉。固定虧損資金法可以有效規(guī)避這一點，當自己連續(xù)發(fā)生虧損的時候可以強迫自己暫時交易一段時間，調(diào)整好心態(tài)再開始交易。

固定虧損資金法雖然在控制風險對交易者是有幫助的，具有積極的意義。但是無法達到資金管理的目標，即虧損的時候減少交易，盈利的時候增加交易。當你連續(xù)發(fā)生虧損的時，固定虧損資金法仍然希望你虧損固定的金額，而不能減少自己交易的手數(shù)。當你盈利的時候，又不允許開倉更多的手數(shù)，能交易的最大手數(shù)是固定的，這也限制了你盈利的速度。

固定虧損比例法

固定虧損比例法是限定你的虧損金額占賬戶資金的比例。比如1%、2%或5%。如果賬戶資金是10萬，單筆交易限定虧損1%就是1000，5%就是5000。這就要看自己投入資金的多少、對風險的承受能力和交易的周期了。如果做短期交易，比例肯定要少一些，1%-5%更合理。如果做長期交易，比例可以放大一些，畢竟長期交易價格波動比較大，止損幅度太小了不適合。其實主要還是看自己對風險的承受能力，自己能接受多少的虧損幅度，虧損多少不會影響自己的交易心態(tài)。